为促进富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“沪港深创新药ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2021年12月3日起,本公司新增方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司为富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159748)的流动性服务商。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年12月3日
富国基金管理有限公司关于
新增部分券商为富国中证沪港深
创新药产业交易型开放式指数证券
投资基金申购赎回代理券商的公告
根据富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与方正证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司签署的基金销售协议,新增上述券商担任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:沪港深创新药ETF;二级市场交易代码:159748)的申购赎回代办券商。投资人可通过上述券商办理开户及上述基金的申购、赎回等业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
(1)方正证券股份有限公司
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(2)国信证券股份有限公司
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(3)海通证券股份有限公司
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(4)华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
展开全文公司网站:www.htsc.com.cn
(5)招商证券股份有限公司
客服电话:95565、400-8888-111
公司网站:www.newone.com.cn
(6)中信建投证券股份有限公司
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:
客服电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)
网址:www.fullgoal.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇二一年十二月三日
富国中证沪港深创新药产业交易型
开放式指数证券投资基金上市交易
提示性公告
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金定于2021年12月3日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“沪港深创新药ETF”,交易代码:159748。
经基金托管人招商银行股份有限公司复核,2021年12月2日富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为0.9928元。上市首日以该基金份额净值0.993元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2021年12月2日,本基金投资于标的指数成分股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.32%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
特此公告
富国基金管理有限公司
2021年12月3日
富国基金管理有限公司关于
富国中证沪港深创新药产业交易型
开放式指数证券投资基金2021年
非港股通交易日暂停申购、赎回等
业务的公告
根据《富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金申购和赎回的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和港股通的共同交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
■
根据上海证券交易所《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》,为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2021年非港股通交易日,暂停本基金的申购、赎回等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回等业务,届时不再另行公告。
■
注:2021年12月29日(星期三)至12月31日(星期五)是否暂停基金的申购、赎回等业务,将待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。
若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和本基金基金合同的约定需要调整上述安排的,本公司将另行调整并公告。
投资者可访问富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)咨询相关情况。敬请投资者尽早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。
富国基金管理有限公司
2021年12月3日